數據寶
郭潔
2025-10-20 12:47
業績預增的海外機構調研股來了。
市場早間高開震蕩，創業板指領漲。算力硬件股集體走強；腦機接口概念拉升；煤炭板塊延續強勢，大有能源6天5板；量子科技概念拉升，盛洋科技、吉大正元漲停。貴金屬、雞肉、銀行、維生素等板塊逆市下跌。
A股光模塊走高，“易中天”大漲。新易盛盤中一度漲超9%，中際旭創盤中一度漲超12%，天孚通信盤中一度漲超13%。消息面上，花旗銀行稱光模塊行業需求存在潛在上行可能，且股價調整后買入機會增強。花旗銀行表示，觀察到VR200NVL144機架的1.6T光模塊GPU配比或從1:2.5提升至1:5，意味著若供應商能及時跟上訂單，其2026年行業需求可能從800萬只增至2000萬只以上。由于光模塊供應短缺可能加劇，行業平均售價或出現同比持平，這也構成另一項上行風險。
存儲芯片概念今日盤中再度活躍，三孚股份漲停，斬獲4連板；萬潤科技、天奧電子、誠邦股份等均漲停。消息面來看，近日有消息稱，美光科技計劃停止向中國數據中心供應服務器芯片。此前該公司在2023年遭遇中國對其產品在關鍵基礎設施中的禁令后，業務未能恢復。
對此，浙商證券指出，該事件本身對市場影響較小反而印證了存儲行業缺貨狀況持續加劇，是行業利好信號。美光此次宣布退出計劃，實為對既定事實的再次確認。
海外機構調研股出爐
據證券時報·數據寶統計，近10日（9月26日至10月17日），共有321家公司獲機構調研，調研機構類型顯示，證券公司調研達288家，占比最多；基金公司調研234家，位列其后；海外機構共對66家上市公司進行走訪。
海外機構調研股中，邁瑞醫療參與調研的海外機構達到124家，最受關注；公司表示，當前香港資本市場環境對于優質龍頭資產具有較強的包容性和較高的估值溢價，是進行國際化資本運作的有利時機。公司預計2025年第三季度整體營業收入將實現同比正增長，同時延續收入金額逐季度環比改善的趨勢。由于從公開招標到收入確認的周期被顯著拉長，總體來看，公司將于第三季度如期迎來拐點。
其次是匯川技術，參與調研的海外機構共有51家。近期，公司正式推出第四代數字能源產品——InoCube-FEMS平臺，該平臺實現三大突破：1.InoCube-FEMS推動能源管理從“被動響應”邁向“主動適配”，可以實時解析電力市場信號，動態優化用電策略，顯著降低用電成本；2.可以構建“能碳一體”雙控系統，實現綠色電力全程溯源，助力用戶獲取零碳認證與碳收益；3.提供可自主DIY的能源管理平臺，實現全環節精準降本，提升運營效率。
從股價表現看，獲海外機構調研股近10日平均下跌3.41%。其中，7只個股的股價上漲幅度居前，均超10%。四方股份、江波龍漲幅居前，分別累計漲48.96%和23.63%。
7只海外機構調研股發布前三季度業績預告
從業績來看，近日獲海外機構關注個股中，有7只公布了前三季業績預告，6股業績預喜。
奧比中光-UW預計前三季度業績扭虧，公司近10日獲得6家海外機構調研，公司預測前三季度凈利潤約1.08億元，較去年同期扭虧。報告期內，受益于上游3D視覺感知產業鏈的持續完善與下游應用場景的加速拓展，公司在三維掃描、支付核驗、各類型機器人等業務領域均實現較快增長。
震裕科技、思特威、瑞芯微、吉比特、道通科技的前三季度業績均預增。吉比特的凈利潤規模最大，公司預測凈利潤約10.32億元~12.23億元，較去年同期變化約為57%~86%。
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校對：楊舒欣
