創業資本匯
卓泳
2025-11-03 21:25
10月，滬指一度站上4000點，再創近十年新高。資金凈流入股票ETF金額突破千億元，繼今年9月后，又一月份股票ETF“吸金”超千億元。其中，證券、銀行等熱門主題相關ETF產品資金凈流入居前，多只創業板ETF資金凈流出居前。
年內股票ETF持續受到市場熱捧，前10個月，股票ETF已經累計“吸金”近3000億元。
10月31日資金凈流入股票ETF超260億元
10月31日，三大指數小幅低開后維持震蕩調整走勢，創業板指跌超2%。
10月31日，資金凈流入股票ETF（含跨境ETF）達264.2億元。資金流入前5板塊為滬深300指數（凈流入67.2億元）、半導體行業（凈流入35.9億元）、科創板50指數（凈流入25.1億元）、證券行業（凈流入23.2億元）、上證50指數（凈流入15.6億元）。
資金流出前5板塊為新能源（凈流出8.5億元）、稀土（凈流出6.6億元）、石化化工（凈流出4.9億元）、食品飲料（凈流出4.8億元）、銀行（凈流出2.6億元）。
從頭部基金公司來看，易方達基金旗下ETF產品最新規模為8233億元，10月31日資金凈流入32.4億元；2025年以來，規模增加2226.5億元（凈流入422.7億元）。
具體來看，10月31日，易方達基金旗下創業板ETF凈流入6.3億元，滬深300ETF凈流入5.5億元，香港證券ETF凈流入3.9億元；人工智能ETF凈流入3.6億元，最新規模為236億元，位居同類產品第一；證券保險ETF凈流入3.5億元，最新規模突破150億元，創歷史新高；科創板50ETF凈流入2.5億元。
華夏基金ETF方面，10月31日，科創50ETF和上證50ETF單日凈流入居前，分別達16.47億元和15.35億元；最新規模分別達747.4億元和1850.5億元，對應跟蹤指數近一月日均成交額分別為57.43億元和26.33億元。A500ETF基金和芯片ETF凈流入均超5億元，人工智能AI ETF凈流入3.12億元，恒生科技指數ETF凈流入2.67億元。
10月資金凈流入股票ETF破千億元
10月份，滬指上漲1.85%，一度站上4000點，再創十年新高。行業方面，煤炭、鋼鐵、有色等漲幅居前。
Wind數據顯示，10月資金凈流入股票ETF（含跨境ETF）高達1014.50億元，股票ETF最新規模為4.62萬億元。
今年以來，股票ETF持續受到市場熱捧。9月資金凈流入股票ETF高達1117.18億元；截至10月31日，年內股票ETF已“吸金”2991.07億元。
具體來看，10月份證券ETF、券商ETF、銀行ETF等熱門主題ETF產品資金凈流入居前，滬深300ETF、科創50ETF、上證50ETF等寬基ETF產品也成為“吸金”主力。
不過，多只中證A500指數相關ETF產品成為10月“失血”大戶，多只創業板ETF資金凈流出金額居前。
對于后市，永贏基金權益投資部聯席總經理李文賓表示，雖然股市已經累積了不小的漲幅，但險資、ETF、理財資金仍然會是確定性的增量資金。股市未來表現仍值得期待。如果外部貿易環境改善，中國優秀出口企業將會迎來系統性的估值重估。此外，未來一段時期，中小盤股票或性價比更優，代表中國經濟核心力量的優秀企業估值較低，值得更多關注。
長城證券表示，進入11月，指數在下一步沖關前可能反復拉鋸，仍然建議跟蹤市場流動性的情況，尤其是兩融資金的邊際變化。整體而言，新興科技仍是核心主線。從基本面來看，市場尚不具備大規模風格切換的條件，仍然看好市場上行趨勢中核心科技的行情；但從降低波動率角度來看，可適當進行均衡布局。
