10月23日晚間東材科技(601208)公告,擬終止前期募投項(xiàng)目部分產(chǎn)線并將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金。
此前東材科技采用非公開發(fā)行股票方式,向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股6646.45萬股,每股發(fā)行價(jià)格為11.54元,募集資金凈額7.59億元,其中3億元投向年產(chǎn)1億平方米功能膜材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。
據(jù)披露,“年產(chǎn)1億平方米功能膜材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的主要產(chǎn)品為減粘膜、OLED制程保護(hù)膜和柔性面板功能膠帶。其中,UV減粘膜和OLED制程保護(hù)膜主要用于顯示面板的制程保護(hù),柔性面板功能膠帶主要用于柔性O(shè)LED面板的結(jié)構(gòu)組裝。該募投項(xiàng)目分為三期建設(shè),擬新建8條生產(chǎn)線、搬遷2條生產(chǎn)線及1條實(shí)驗(yàn)線,建成后將形成年產(chǎn)3500萬平方米柔性面板功能膠帶、6000萬平方米減粘膜、500萬平方米OLED制程保護(hù)膜,共計(jì)1億平方米功能膜的生產(chǎn)規(guī)模。
截至2025年9月30日,剩余未投資項(xiàng)目的募集資金9503.44萬元,現(xiàn)金管理收益和活期利息1054.94萬元,合計(jì)1.06億元。
不過10月23日晚間公告中東材科技表示,2023年度,受全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷和地緣政治局勢緊張的影響,光電產(chǎn)業(yè)鏈競爭加劇,關(guān)鍵原材料的國產(chǎn)化進(jìn)程不及預(yù)期。出于謹(jǐn)慎性原則,公司決定暫緩建設(shè)該募投項(xiàng)目中的第三期工程(含兩條進(jìn)口生產(chǎn)線),并將第三期工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間延期至2025年10月。
公告顯示,在該募投項(xiàng)目立項(xiàng)之初,國內(nèi)面板廠商正在加快OLED產(chǎn)業(yè)鏈布局,產(chǎn)銷量快速提升,為OLED面板所需關(guān)鍵部件和核心原材料的國產(chǎn)化配套提供了機(jī)會。但是,近年來受全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷和地緣政治局勢緊張的影響,光電產(chǎn)業(yè)鏈的終端需求整體承壓,海外知名廠商紛紛通過下調(diào)產(chǎn)品售價(jià)、壓縮利潤空間來搶占中國市場,在一定程度上制約了關(guān)鍵原材料的國產(chǎn)化替代進(jìn)程,加之國內(nèi)同行企業(yè)的產(chǎn)能投放,導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格競爭加劇、下游供需矛盾凸顯,盈利水平大幅下降。
此外,在國家產(chǎn)業(yè)政策支持的推動下,我國在光電顯示領(lǐng)域的核心技術(shù)日漸成熟,終端產(chǎn)品的快速迭代對上游配套材料及生產(chǎn)設(shè)備的性能要求不斷提升。基于此,公司加大技術(shù)研發(fā)投入和高端人才儲備,深度挖掘新一代光電產(chǎn)品技術(shù)路線的原材料配套需求,與生產(chǎn)設(shè)備、原材料供應(yīng)商共同開展產(chǎn)品技術(shù)提升和設(shè)備改造工作,目前已取得一定的成效,但是相關(guān)產(chǎn)品從客戶端導(dǎo)入、認(rèn)證到規(guī)模化量產(chǎn),仍需要較長的周期。
綜上,考慮到目前該募投項(xiàng)目一期、二期的產(chǎn)能尚未飽和、OLED產(chǎn)業(yè)鏈的下游認(rèn)證周期較長,且未來相關(guān)產(chǎn)品的性能需求和生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)方案,均存在較大的不確定性,公司為了確保該募投項(xiàng)目的建設(shè)成果,保障全體股東利益,結(jié)合當(dāng)前市場需求和公司實(shí)際經(jīng)營的發(fā)展需要,經(jīng)公司審慎評估,公司擬終止建設(shè)“年產(chǎn)1億平方米功能膜材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的第三期工程(含兩條進(jìn)口生產(chǎn)線)。
東材科技稱,近年來,隨著公司多個(gè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn),營收規(guī)模保持快速增長,未來對流動資金的需求日益增加。為統(tǒng)籌提升資金使用效率,進(jìn)一步優(yōu)化資源配置,公司擬在股東大會審議通過后,將該募集資金專戶的賬戶余額,全部用于永久性補(bǔ)充流動資金。