證券時報網(wǎng)
黃翔
2025-10-30 20:59
昨日（10月29日），A股市場整體表現(xiàn)強勢，上證綜指站穩(wěn)4000點。市場放量上漲，投資股票ETF的場內(nèi)資金選擇“落袋為安”，昨日股票ETF（含跨境ETF，下同）市場凈流出資金約8億元。
其中，銀行、有色、煤炭等行業(yè)主題ETF是資金“獲利了結(jié)”的重點產(chǎn)品，整體而言紅利板塊凈流出較多。
光伏類ETF全線大漲
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月29日，全市場1237只股票ETF總規(guī)模達4.7萬億元。
當日股票ETF成交額合計1908.64億元，與前一交易日2144.05億元相比明顯縮量，減少近11%。其中，1只ETF成交額突破100億元，為香港證券ETF，當日成交148.72億元。
此外，有2只ETF成交額在50億元以上，分別是A500ETF基金和證券ETF；5只ETF成交額突破40億元，為科創(chuàng)50ETF、中證A500ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF、A500ETF華泰柏瑞、科創(chuàng)芯片ETF。
從股票ETF二級市場表現(xiàn)看，創(chuàng)業(yè)板50ETF富國以12.29%的漲幅領(lǐng)跑。同時，伴隨著光伏板塊大漲，相關(guān)ETF紛紛上漲，光伏龍頭ETF大漲8.81%，天弘光伏ETF大漲8.75%，華泰柏瑞光伏ETF、國泰光伏50ETF和銀華光伏50ETF均大漲8.25%。
新能源電池板塊相關(guān)ETF二級市場漲幅也比較大，新能源ETF易方達、電池ETF嘉實、新能源ETF、電池ETF以及鋰電池ETF等基金單日漲幅均超6%。
銀行板塊表現(xiàn)不佳，銀行ETF集體下挫，銀行ETF易方達、銀行ETF天弘、銀行ETF指數(shù)等多只基金跌幅接近2%。
行業(yè)主題ETF和黃金ETF凈流出居前
市場突破關(guān)鍵點位，股票ETF遭遇資金凈贖回。Wind數(shù)據(jù)顯示，上一交易日（10月29日）股票ETF市場總份額減少22.02億份，按照成交均價測算，當日凈流出資金約7.88億元。
若從全市場ETF來看，10月20日全市場資金凈流出34.9億元。從大類型來看，商品ETF和行業(yè)主題ETF凈流出居前，達28.52億元。具體到指數(shù)維度，昨日SGE黃金9999指數(shù)凈流出26.03億元。
此外，銀行、證券、電池、有色、軍工、煤炭等行業(yè)主題ETF也是資金選擇“獲利了結(jié)”的重點產(chǎn)品，整體而言紅利板塊凈流出較多。
凈流入方面，上一交易日寬基ETF與債券ETF凈流入居前，分別達18.92億元與12.52億元。規(guī)模變化方面，寬基ETF規(guī)模上升351.81億元。
從指數(shù)維度看，10月29日中證A500指數(shù)凈流入居前，達11.74億元。從5日角度觀測，近期資金流入上證50指數(shù)超24億元，流入中證A500指數(shù)超24億元。
頭部公募旗下ETF產(chǎn)品“吸金”
數(shù)據(jù)顯示，頭部基金公司旗下部分ETF凈流入步伐持續(xù)。
易方達基金ETF最新規(guī)模達8406.7億元，昨日規(guī)模增加96.7億元，2025年以來規(guī)模增加2400.2億元（凈流入373.3億元，凈值增加2026.9億元）。其中，證券保險ETF凈流入6.9億元，最新規(guī)模近150億元，創(chuàng)歷史新高；A500ETF易方達凈流入2.2億元，近3日合計凈流入近10億元；滬深300ETF易方達凈流入1.3億元；人工智能ETF凈流入1.5億元，最新規(guī)模超245億元，位居同類產(chǎn)品第一；科創(chuàng)板50ETF凈流入0.7億元。
華夏基金ETF方面，A500ETF基金和科創(chuàng)50ETF單日凈流入居前，分別凈流入6.28億元和3.01億元，最新規(guī)模分別達189.91億元和767.64億元，對應(yīng)跟蹤指數(shù)近1個月日均成交額分別為50.22億元和57.21億元。機器人ETF凈流入1.66億元。
時隔十年，滬指日前重返4000點。展望后市，華夏基金認為，滬指十年新高之后，市場分歧或加大，但不應(yīng)盲目樂觀或悲觀。在資產(chǎn)配置上，可以適當關(guān)注對國際局勢敏感的港股、“十五五”規(guī)劃的重點行業(yè)。在樂觀的同時也不能忘了適度防守，紅利低波和黃金仍是組合配置的不可或缺項。
易方達基金指出，市場較為關(guān)注估值合理的核心資產(chǎn)和紅利資產(chǎn)，如滬深300指數(shù)、中證A500指數(shù)、中證紅利指數(shù)等。行業(yè)主題方面，近期可關(guān)注科創(chuàng)人工智能、銀行、稀土、港股通互聯(lián)網(wǎng)、恒生創(chuàng)新藥。
