《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉,又有重要的跨境投資基金產(chǎn)品來了。
10月13日,證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示,華夏基金申報(bào)了“華夏布拉德斯科巴西伊博維斯帕股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)”,易方達(dá)基金申報(bào)了“易方達(dá)伊塔烏巴西IBOVESPA交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)”(以下均簡稱巴西ETF),助力投資者一鍵投資巴西資本市場。多位公募人士對(duì)每經(jīng)記者表示,這是落實(shí)中國與巴西資本市場互聯(lián)互通的又一成果。
事實(shí)上,近年來隨著公募基金加速布局跨境基金,已經(jīng)誕生了不少投資于新興市場或相對(duì)小眾國家的產(chǎn)品。以跨境ETF為例,新興亞洲ETF(520580.SH)于年初成立,此前還有多只投資沙特、德國、新加坡、韓國、日本、法國等國的產(chǎn)品成立,其中多數(shù)在今年都斬獲了超過10%的收益,漲幅最大的中韓半導(dǎo)體ETF(513310.SH)年內(nèi)上漲66.21%。
10月13日,證監(jiān)會(huì)公布了最新一批申報(bào)的新基金名單,華夏基金和易方達(dá)基金旗下的創(chuàng)新產(chǎn)品赫然在列。
根據(jù)審批進(jìn)度公示,華夏基金申報(bào)了華夏布拉德斯科巴西伊博維斯帕股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII),易方達(dá)基金則申報(bào)了易方達(dá)伊塔烏巴西IBOVESPA交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)。
據(jù)了解,巴西資本市場是拉丁美洲規(guī)模最大、最具影響力的金融體系核心。作為關(guān)鍵的新興市場代表,巴西資本市場既為全球投資者提供了分享其資源紅利和經(jīng)濟(jì)增長潛力的機(jī)會(huì),也深刻受到國內(nèi)財(cái)政政策、利率周期以及政治生態(tài)的影響,展現(xiàn)出高成長性與高波動(dòng)性并存的特質(zhì)。
公開資料顯示,伊博維斯帕(Ibovespa)是巴西乃至拉丁美洲最具代表性的股票指數(shù),指數(shù)成分股主要由淡水河谷、巴西石油等全球大宗商品巨頭構(gòu)成,覆蓋了巴西在國際上具有比較優(yōu)勢的礦業(yè)和農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè),金融和能源行業(yè)的權(quán)重比較高。過去十年,該指數(shù)年化收益率超過12%,截至9月末,今年以來收益率為21.6%。其表現(xiàn)不僅反映了巴西國內(nèi)的政治經(jīng)濟(jì)改革與利率周期,也敏銳地捕捉著全球資本流向新興市場的脈搏。
也正因如此,在不少業(yè)內(nèi)人士看來,這兩只巴西ETF的面世,為投資者提供了一鍵投資巴西資本市場的工具,也是落實(shí)中國與巴西資本市場互聯(lián)互通的又一成果。
每經(jīng)記者注意到,中國與巴西資本市場互聯(lián)互通方面其實(shí)早已有合作。今年5月,巴西資管布拉德斯科(Bradesco Asset Management)與華夏基金合作的布拉德斯科華夏創(chuàng)業(yè)板ETF(B-Index ETF Connect ChinaAMC ChiNext)在巴西交易所成功上市,這是深交所和巴交所ETF互聯(lián)互通項(xiàng)目下的首只ETF產(chǎn)品。
綜觀當(dāng)前全市場的跨境基金,可以發(fā)現(xiàn)也有部分QDII基金的投資范圍包括巴西。例如,2015年底成立的嘉實(shí)新興市場基金,其投資范圍包括“新興市場國家或地區(qū)”,其中就涵蓋巴西市場。
再比如,前幾年多家公募基金公司都成立了金磚四國主題基金,主要跟蹤金磚四國相關(guān)指數(shù),覆蓋巴西、俄羅斯、印度和中國四個(gè)新興市場國家在發(fā)達(dá)交易所上市的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。不過由于后續(xù)運(yùn)作并不理想,這些基金也紛紛走向了清算。
如今,可以單獨(dú)投資巴西市場的工具出現(xiàn),自然引起了市場的高度關(guān)注。
值得一提的是,不僅是巴西,近年來隨著公募基金的積極“出?!焙筒季挚缇郴?,已經(jīng)誕生了不少投資于新興市場或相對(duì)小眾國家的產(chǎn)品。
還是以ETF產(chǎn)品為例,當(dāng)前市場已經(jīng)有投向韓國、德國、法國、日本、印度、印度尼西亞、馬來西亞、泰國等國的產(chǎn)品。其中有的是投資單一國家或地區(qū)的產(chǎn)品,也有的是跟蹤某一指數(shù),而該指數(shù)投向多個(gè)新興國家。
舉個(gè)例子,去年4月,嘉實(shí)德國DAX ETF(159561.SZ)成立,成為繼華安德國(DAX)(513030.SH)ETF之后,國內(nèi)第二只跟蹤德國相關(guān)指數(shù)的ETF(以下均簡稱德國ETF)。該基金所跟蹤的指數(shù)為德國DAX指數(shù),是德國股票市場的藍(lán)籌股指數(shù),追蹤在法蘭克福證券交易所的受規(guī)管市場上市的40家最大且流動(dòng)性最強(qiáng)的公司表現(xiàn)。今年以來,這兩只德國ETF表現(xiàn)都不錯(cuò),漲幅均接近30%。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),在這些產(chǎn)品中,年內(nèi)漲幅最大的是中韓半導(dǎo)體ETF。該產(chǎn)品是全市場首只采用跨境合編指數(shù)模式的半導(dǎo)體主題基金,跟蹤的是中證韓交所中韓半導(dǎo)體指數(shù),后者同時(shí)覆蓋兩國各15只半導(dǎo)體龍頭股。由于今年半導(dǎo)體板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁,截至10月13日,該ETF年內(nèi)漲幅已達(dá)到66.21%,并且成立以來收益已翻倍,達(dá)到137.92%。
此外,今年年初新興亞洲ETF成立,跟蹤的是新交所新興亞洲精選50,投向印度、印度尼西亞、馬來西亞、泰國等四個(gè)具有亞洲代表性的新興市場。不過該產(chǎn)品年內(nèi)僅上漲2.66%,在這些投向新興市場或相對(duì)小眾國家的ETF中表現(xiàn)相對(duì)平淡。
有公募人士對(duì)記者分析,借道公募基金進(jìn)行境外投資的投資工具正在愈發(fā)細(xì)化,這既是公募行業(yè)響應(yīng)投資者需求的必然選擇,也是資本市場雙向開放深化的體現(xiàn)。反過來看,公募基金作為跨境投資的"橋梁型工具",其細(xì)化趨勢還將進(jìn)一步加速。未來,市場上有望出現(xiàn)更多覆蓋小眾國家或市場的產(chǎn)品,以及聚焦新能源、醫(yī)療科技等全球主題的跨境ETF,形成"地域+行業(yè)"多維細(xì)分的產(chǎn)品矩陣,豐富投資者的全球資產(chǎn)配置工具箱。